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# Realizar conciliações bancárias
A conciliação bancária por arquivo OFX permite importar o extrato bancário para o Procfy e comparar automaticamente as movimentações do banco com os lançamentos financeiros registrados no sistema.
Esse processo auxilia no controle financeiro da empresa, reduz erros de lançamento, identifica pagamentos e recebimentos já realizados e mantém os saldos financeiros atualizados.
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## Vídeo demonstrativo
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## Como Funciona
Ao importar um arquivo OFX, o Procfy analisa todas as movimentações contidas no extrato bancário e compara essas informações com os lançamentos existentes no sistema.
Quando uma movimentação possui características semelhantes a um lançamento já cadastrado, o sistema apresenta uma sugestão de conciliação. Caso não exista um lançamento correspondente, a movimentação será identificada como uma nova transação.
Durante a conciliação, o usuário pode:
* Confirmar lançamentos existentes.
* Criar novos lançamentos a partir do extrato.
* Classificar despesas e receitas.
* Ignorar movimentações que não devem ser consideradas.
* Salvar a conciliação parcialmente para conclusão posterior.
Após a finalização, os lançamentos conciliados passam a refletir a situação real da conta bancária.
***
## Como Utilizar
1. Acesse a funcionalidade de Conciliação Bancária pelo **menu principal**.
2. Inicie uma nova conciliação clicando no botão "" localizado no canto superior direito da tela.
3. Selecione a conta bancária que receberá as movimentações.
4. Escolha o **arquivo OFX** do extrato bancário.
5. Processe o arquivo para importar as transações.
6. Analise as movimentações encontradas pelo sistema.
7. Verifique as sugestões de conciliação apresentadas.
8. Para **receitas ou recebimentos**, confirme os lançamentos existentes ou realize a conciliação das novas movimentações.
9. Para **despesas ou pagamentos**, informe o tipo de despesa, contato e categoria financeira quando necessário.
10. Concilie ou ignore as movimentações conforme sua necessidade.
11. Revise os totais conciliados, ignorados e pendentes.
12. Finalize a conciliação para confirmar os lançamentos no sistema.
***
## Regras Importantes
* O sistema aceita exclusivamente arquivos no formato OFX.
* Cada conciliação deve estar vinculada a uma conta bancária específica.
* Movimentações identificadas como sugestões não substituem automaticamente os lançamentos existentes.
* Ao conciliar uma movimentação já existente, o sistema atualizará sua situação financeira para **“Pago”**.
* Movimentações de despesa exigem classificação financeira antes da conciliação.
* Conciliações podem ser salvas parcialmente e finalizadas posteriormente.
* Apenas as movimentações confirmadas serão efetivamente lançadas ou atualizadas no sistema.
* Após a finalização, a conciliação passa a fazer parte do histórico de conciliações da empresa.
***
## Dúvidas Frequentes
**Posso interromper uma conciliação e continuar depois?**\
Sim. O Procfy permite manter uma conciliação pendente para conclusão posterior.
**Quais formatos de arquivo são aceitos?**\
Atualmente a funcionalidade aceita apenas arquivos de extrato bancário no formato OFX.
**O que significa uma movimentação com status de sugestão?**\
Significa que o sistema encontrou um lançamento semelhante já cadastrado, considerando informações como valor, data e descrição.
**O que acontece ao conciliar uma movimentação já existente?**\
O lançamento correspondente poderá ser atualizado, incluindo a alteração de status para **“Pago”**.
**Preciso classificar todas as despesas?**\
Sim. Para despesas, é necessário informar a classificação financeira “Despesa Fixa, Despesa Variável, Pessoas, Impostos" adequada antes da conciliação.
**Posso ignorar uma movimentação do extrato?**\
Sim. Movimentações que não devem gerar lançamentos ou atualizações podem ser ignoradas durante a conciliação.
**Onde posso consultar conciliações realizadas anteriormente?**\
Todas as conciliações ficam registradas na listagem da tela principal das Conciliações bancárias, permitindo consultas futuras.
***
## Boas Práticas
* Realize a conciliação bancária regularmente para manter as informações financeiras atualizadas.
* Utilize categorias financeiras padronizadas para melhorar a qualidade dos relatórios.
* Revise cuidadosamente as sugestões apresentadas pelo sistema antes de confirmar a conciliação.
* Classifique corretamente despesas e receitas para obter indicadores financeiros mais precisos.
* Evite deixar movimentações pendentes por longos períodos.
* Utilize o histórico de conciliações para auditorias e conferências financeiras.
***
## Continua com dúvida?
Entre em contato com o nosso time de suporte via [WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5546999410460) para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.
" localizado no canto superior direito da tela.
3. Selecione a conta bancária que receberá as movimentações.
4. Escolha o **arquivo OFX** do extrato bancário.
5. Processe o arquivo para importar as transações.
6. Analise as movimentações encontradas pelo sistema.
7. Verifique as sugestões de conciliação apresentadas.
8. Para **receitas ou recebimentos**, confirme os lançamentos existentes ou realize a conciliação das novas movimentações.
9. Para **despesas ou pagamentos**, informe o tipo de despesa, contato e categoria financeira quando necessário.
10. Concilie ou ignore as movimentações conforme sua necessidade.
11. Revise os totais conciliados, ignorados e pendentes.
12. Finalize a conciliação para confirmar os lançamentos no sistema.
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## Regras Importantes
* O sistema aceita exclusivamente arquivos no formato OFX.
* Cada conciliação deve estar vinculada a uma conta bancária específica.
* Movimentações identificadas como sugestões não substituem automaticamente os lançamentos existentes.
* Ao conciliar uma movimentação já existente, o sistema atualizará sua situação financeira para **“Pago”**.
* Movimentações de despesa exigem classificação financeira antes da conciliação.
* Conciliações podem ser salvas parcialmente e finalizadas posteriormente.
* Apenas as movimentações confirmadas serão efetivamente lançadas ou atualizadas no sistema.
* Após a finalização, a conciliação passa a fazer parte do histórico de conciliações da empresa.
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## Dúvidas Frequentes
**Posso interromper uma conciliação e continuar depois?**\
Sim. O Procfy permite manter uma conciliação pendente para conclusão posterior.
**Quais formatos de arquivo são aceitos?**\
Atualmente a funcionalidade aceita apenas arquivos de extrato bancário no formato OFX.
**O que significa uma movimentação com status de sugestão?**\
Significa que o sistema encontrou um lançamento semelhante já cadastrado, considerando informações como valor, data e descrição.
**O que acontece ao conciliar uma movimentação já existente?**\
O lançamento correspondente poderá ser atualizado, incluindo a alteração de status para **“Pago”**.
**Preciso classificar todas as despesas?**\
Sim. Para despesas, é necessário informar a classificação financeira “Despesa Fixa, Despesa Variável, Pessoas, Impostos" adequada antes da conciliação.
**Posso ignorar uma movimentação do extrato?**\
Sim. Movimentações que não devem gerar lançamentos ou atualizações podem ser ignoradas durante a conciliação.
**Onde posso consultar conciliações realizadas anteriormente?**\
Todas as conciliações ficam registradas na listagem da tela principal das Conciliações bancárias, permitindo consultas futuras.
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## Boas Práticas
* Realize a conciliação bancária regularmente para manter as informações financeiras atualizadas.
* Utilize categorias financeiras padronizadas para melhorar a qualidade dos relatórios.
* Revise cuidadosamente as sugestões apresentadas pelo sistema antes de confirmar a conciliação.
* Classifique corretamente despesas e receitas para obter indicadores financeiros mais precisos.
* Evite deixar movimentações pendentes por longos períodos.
* Utilize o histórico de conciliações para auditorias e conferências financeiras.
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## Continua com dúvida?
Entre em contato com o nosso time de suporte via [WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5546999410460) para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.