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O relatório de Fluxo de Caixa do Procfy permite acompanhar toda a movimentação financeira da empresa de forma detalhada e estratégica. Com ele, é possível visualizar entradas, saídas, resultados financeiros e históricos completos das operações realizadas, ajudando no controle financeiro, na análise de desempenho e na tomada de decisões. Esse relatório é essencial para entender a saúde financeira do negócio e planejar o futuro com mais segurança.

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Como Funciona

O relatório de Fluxo de Caixa é dividido em quatro visões principais:
Resultado (DRE)
Apresenta um demonstrativo simplificado do resultado financeiro da empresa, permitindo visualizar lucro ou prejuízo no período.Informações exibidas:
  • Receita Bruta → Total faturado no período.
  • Impostos → Tributos pagos sobre as receitas.
  • Lucro Bruto → Receita Bruta menos impostos.
  • Despesas Variáveis → Custos que variam conforme vendas ou produção.
  • Lucro Operacional → Lucro Bruto menos despesas variáveis.
  • Despesas Fixas → Custos operacionais recorrentes.
  • Gastos com Pessoal → Salários, encargos e benefícios.
  • Resultado do Exercício → Resultado final do período.
Este relatório é ideal para entender se a empresa está operando com lucro ou prejuízo.
Extrato
Exibe todas as movimentações financeiras em ordem cronológica.Informações exibidas:
  • Data
  • Descrição
  • Categoria
  • Valor
  • Saldo acumulado
Permite visualizar o impacto de cada lançamento no saldo da empresa e facilita conciliações financeiras.
Despesas / Receitas
Agrupa todos os lançamentos financeiros pagos e recebidos.Recebimentos:
  • Data
  • Descrição
  • Recebido de
  • Categoria
  • Valor
Despesas / Pessoas / Impostos:
  • Data
  • Descrição
  • Pago a
  • Categoria
  • Valor
Histórico
Apresenta um panorama consolidado das movimentações concluídas.Informações exibidas:
  • Gráfico de evolução financeira no período
  • Data
  • Recebimentos
  • Despesas
  • Lucro Bruto

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Como Utilizar

  1. Acesse o menu Relatórios no menu principal.
  2. Localize a seção Fluxo de Caixa.
  3. Escolha uma das opções disponíveis:
    • Resultado (DRE)
    • Extrato
    • Despesas / Receitas
    • Histórico
  4. Utilize os filtros disponíveis como:
    • Período
    • Conta bancária
    • Contatos
    • Categoria
    • Centro de custo
    • Tags
    • Modo de pagamento
    • Tipo pagamento
    • Pagos/Não pagos
    • Data de pagamento/Data competência
  5. Gere o relatório para visualizar as informações.
  6. Analise os dados conforme o objetivo desejado.

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Regras Importantes

  • O relatório considera apenas transações pagas ou recebidas.
  • Transações pendentes podem não refletir no resultado efetivo do caixa.
  • Transferências entre contas não impactam o DRE.
  • A precisão depende da correta classificação das transações.
  • Alterações em lançamentos afetam diretamente os relatórios.

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Dúvidas Frequentes

Qual relatório devo usar para saber se tive lucro ou prejuízo?
Utilize o relatório Resultado (DRE). Como acompanhar o saldo diário da empresa?
Utilize o relatório Extrato. Onde vejo todas as entradas e saídas separadas?
Utilize o relatório Despesas / Receitas. Posso auditar movimentações antigas?
Sim. Utilize o relatório Histórico para visualizar operações concluídas e seu desempenho financeiro.

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Boas Práticas

  • Mantenha todas as transações sempre categorizadas corretamente.
  • Utilize centros de custo para análises mais segmentadas.
  • Faça conciliações bancárias frequentes utilizando o relatório Extrato.
  • Revise periodicamente o DRE para acompanhar a rentabilidade da empresa.
  • Utilize o histórico para identificar padrões e melhorar seu planejamento financeiro.

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Continua com dúvida?

Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.