Como Funciona
O Procfy utiliza uma estrutura padronizada para interpretar os dados enviados por planilha. Cada coluna representa uma informação específica necessária para o cadastro ou atualização dos registros financeiros. Durante a importação, o sistema valida a estrutura, os formatos de dados e a consistência das informações antes de processar os registros. Quando a planilha está formatada corretamente, o processo se torna mais rápido, seguro e reduz significativamente a necessidade de correções posteriores. Vamos aos passos para formatar a planilha Passo 1 - Baixe o modelo no link ao lado https://app.procfy.io/import_model.xlsx Passo 2 - Preencha os dados conforme orientações abaixo:- Tipo de Lançamento: Esse campo é de preenchimento obrigatório, e nele serão aceitos qualquer um dos seguintes tipos de lançamento: Recebimentos; Despesas fixas; Despesas variáveis; Pessoas; Impostos, Transferência Entrada; Transferência Saída tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. As transferências de Entrada/Saída possuem apenas os campos de “Data de pagamento”, “Descrição”, “Valor”, “Pago?” , “Observações” e “Contas Bancárias”. Portanto, não se deve preencher os demais campos de Transferências. Vale ressaltar que os dados da transferência de entrada devem ser iguais aos de saída, com exceção da Conta Bancária.
- Data de pagamento: A data de pagamento deverá ser escrita no formato: DD/MM/AAAA, em que D representa dia, M representa mês e A, ano, com a repetição do caractere indicando quantos algarismos devem ser utilizados. Exemplo: 01/01/2023
- Data de competência: A data de competência é opcional, porém se utilizada deve seguir o mesmo padrão da data de pagamento.
- Descrição: A descrição deve ser escrita em formato de texto, normalmente. Exemplo: Conta de luz
- Valor: No valor é obrigatório utilizar o padrão da moeda brasileira o Real. Exemplo: R$ 100,00
- Categoria: A categoria é opcional e caso preenchida deve ser escrita em formato de texto, normalmente. Exemplo: Contas da casa
- Recebido de/Pago a: Esse campo é opcional e associa o recebimento ou o pagamento a um contato. Exemplo: Neo Energia
- Pago?: O campo “Pago?” deverá ser preenchido obrigatoriamente com duas possibilidades: Sim ou Não.
- Observações: As observações são opcionais e caso preenchidas devem ser escritas em formato de texto.
- Contas Bancárias: Essa coluna é obrigatória e se refere ao nome da conta bancária associada a transação. Ela deverá ser preenchida em formato de texto Exemplo: Conta Bradesco
- Número de Documento / Nosso Número: Essa coluna é utilizada para identificar documentos externos. Exemplo: Códigos de transações bancárias ou Códigos de boletos bancários
- Modo de Pagamento: Essa coluna é opcional e caso seja preenchida deverá ser poreechida conforme as opções que são: Cartão de Crédito; Cartão de Débito; Boleto; Cheque; Dinheiro; PIX; Transferência bancária; Débito automático ou Promissória, tanto em maiúsculo quanto em minúsculo.
- Centro de Custo: O centro de custo é opcional e caso preenchido deve ser escrito em formato de texto.
- Tags (Por Marcação): As tags são opcionais e caso preenchidas devem ser escritas em formato de texto, em caso de mais de uma taga na transação deve ser separado por virgula.
Como Utilizar
- Baixe o modelo de planilha disponibilizado pelo Procfy: https://app.procfy.io/import_model.xlsx.
- Preencha as informações respeitando exatamente a estrutura original das colunas.
- Certifique-se de que os dados obrigatórios estejam preenchidos.
- Utilize os formatos corretos para datas, valores e textos conforme o padrão definido.
- Revise cuidadosamente os dados antes de salvar.
- Salve a planilha no formato Excel.
- Acesse a funcionalidade de importação através do menu principal.
- Acione a opção “Importar” do card “Importação padrão”.
- Selecione o arquivo preenchido utilizando o botão de seleção de arquivos.
- Execute o processamento da importação.
- Revise os registros importados e valide as informações.
Regras Importantes
- Não altere a ordem ou o nome das colunas do modelo de importação.
- Campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.
- Valores financeiros devem seguir o padrão numérico exigido pelo sistema.
- Datas devem respeitar o formato definido no modelo.
- Informações duplicadas podem gerar inconsistências ou rejeições durante a importação.
- A importação incorreta pode impactar relatórios, saldos e demais análises financeiras.
- Sempre utilize o modelo mais atualizado disponibilizado pelo Procfy.
Dúvidas Frequentes
Posso criar minha própria planilha para importação?Não é recomendado. O ideal é utilizar sempre o modelo oficial disponibilizado pelo Procfy para garantir compatibilidade. Posso alterar a ordem das colunas?
Não. A ordem e estrutura das colunas devem ser mantidas exatamente como no modelo original. O que acontece se um campo obrigatório estiver vazio?
O sistema poderá rejeitar o registro ou interromper a importação. Posso importar grandes volumes de dados?
Sim. A funcionalidade foi desenvolvida para facilitar importações em massa, desde que a estrutura esteja correta. Como corrigir erros na importação?
Revise a planilha, ajuste os dados conforme as mensagens de validação e realize uma nova tentativa de importação.
Boas Práticas
- Sempre utilize o modelo oficial mais recente.
- Valide os dados antes da importação.
- Padronize o preenchimento das informações entre os usuários da equipe.
- Evite copiar dados de fontes externas sem revisar a formatação.
- Realize testes com pequenos volumes antes de importar grandes quantidades de dados.
- Mantenha uma cópia de segurança da planilha original antes de realizar alterações.