Vídeo demonstrativo
Como Funciona
A conciliação é realizada a partir da importação de um arquivo OFX exportado pelo seu banco. Após a importação, o Procfy analisa todas as movimentações do extrato e as compara com as transações já cadastradas no sistema. Cada movimentação será classificada em um dos seguintes tipos:- Sugestão: o sistema encontrou uma transação semelhante já cadastrada no Procfy. Ao conciliá-la, o lançamento existente será atualizado (por exemplo, marcando-o como pago ou recebido), sem criar uma nova transação.
- Novo: o sistema não encontrou um lançamento correspondente. Ao conciliar esse item, uma nova transação será criada automaticamente.
- Não conciliados: movimentações que ainda não foram analisadas.
- A conciliar: movimentações selecionadas e preparadas para confirmação.
- Conciliados: movimentações já confirmadas e registradas no Procfy.
Como Utilizar
- No menu principal acesse Conciliações(OFX).
- Clique no botão "
" localizado no canto superior direito. - Selecione a conta bancária do Procfy que receberá a conciliação.
- Escolha o arquivo OFX exportado pelo seu banco.
- Confira o resumo apresentado pelo sistema, incluindo:
- quantidade de recebimentos;
- quantidade de despesas;
- período abrangido pelo extrato.
- Confirme a importação do arquivo.
- Após a importação, analise os lançamentos apresentados em Não conciliados.
- Para cada movimentação:
- Lançamentos já existentes serão apresentados como Sugestão "
"(crédito),"
"(débito); - ou Novo "
"(crédito) "
"(débito) quando os lançamentos ainda não existem no Procfy.
- Lançamentos já existentes serão apresentados como Sugestão "
- Caso necessário, altere informações como Categoria, Contato, Tipo de transação e demais campos antes da confirmação.
- Utilize a edição em massa para atualizar vários lançamentos simultaneamente quando eles possuírem as mesmas características. Para isto basta marcar os checkbox "
" dos lançamentos e posteriormente acesso o menu de Ações "
" Editar em massa. - Após preencher os dados adicionais dos lançamentos, clique no botão "
", ou selecione vários (checkbox), em seguida clique em Ações "" Conciliar. - Os lançamentos serão direcionar para a lista Conciliar, onde será possível fazer uma última verificação antes da conciliação definitiva.
- Antes de confirmar os lançamentos, será possível ainda corrigi-los em Corrigir "
", ou removê-los da lista em Retornar "
" - Revise a previsão de saldo apresentada pelo sistema no canto direito.
- Após conferir todas as informações, clique no botão azul Conciliar Selecionados.
- Confirme a operação.
- Os lançamentos serão registrados nas Transações do Procfy e passarão para o estágio Conciliados.
Regras Importantes
- O arquivo OFX deve ser exportado diretamente pela instituição financeira.
- O sistema aceita exclusivamente arquivos no formato OFX.
- Cada conciliação deve estar vinculada a uma conta bancária específica.
- Lançamentos classificados como Sugestão não criam novas transações; apenas atualizam registros já existentes.
- Ao conciliar uma movimentação já existente (Sugestão), o sistema atualizará sua situação financeira para “Pago”.
- Lançamentos classificados como Novo geram novas transações no sistema.
- Os lançamentos somente serão efetivamente registrados após a confirmação da conciliação.
- É possível interromper a conciliação e retomá-la posteriormente, sem necessidade de salvar manualmente o progresso.
- Antes da confirmação, os lançamentos podem ser editados, removidos da seleção ou alterados conforme necessário.
- Movimentações de despesa exigem classificação financeira antes da conciliação.
- Conciliações podem ser finalizadas posteriormente, sem necessidade de salvamento.
- Apenas as movimentações confirmadas serão efetivamente lançadas ou atualizadas no sistema.
- Após a finalização, a conciliação passa a fazer parte do histórico de conciliações da empresa.
- Ao excluir uma conciliação da lista, caso ela possua lançamentos já conciliados, o sistema solicitará uma confirmação. Ao confirmar a exclusão, todos os lançamentos gerados por essa conciliação também serão removidos do Procfy.
Dúvidas Frequentes
Posso interromper uma conciliação e continuar depois?Sim. O Procfy permite manter uma conciliação pendente para conclusão posterior. Quais formatos de arquivo são aceitos?
Atualmente a funcionalidade aceita apenas arquivos de extrato bancário no formato OFX. O que significa uma movimentação com status de Sugestão?
Significa que o sistema encontrou um lançamento semelhante já cadastrado, considerando informações como valor, data e descrição. O que acontece ao conciliar uma movimentação já existente?
O lançamento correspondente poderá ser atualizado, incluindo a alteração de status para “Pago”. Preciso classificar todas as despesas?
Sim. Para despesas, é necessário informar a classificação financeira “Despesa Fixa, Despesa Variável, Pessoas, Impostos” adequada antes da conciliação. Posso conciliar apenas parte do arquivo OFX?
Sim. Você pode conciliar apenas os lançamentos desejados, deixando os demais para uma conciliação posterior, ou simplesmente ignorá-los. Como saber se a conciliação está correta antes de confirmar?
Durante a preparação dos lançamentos, o Procfy apresenta uma previsão do saldo da conta bancária após a conciliação. Essa informação ajuda a validar se os valores estão consistentes com o extrato bancário. Onde posso consultar conciliações realizadas anteriormente?
Todas as conciliações ficam registradas na listagem da tela principal das Conciliações bancárias, permitindo consultas futuras.
Boas Práticas
- Exporte o arquivo OFX utilizando o mesmo período que deseja conciliar.
- Revise todas as sugestões antes da confirmação para evitar associações incorretas.
- Utilize a edição em massa para acelerar o preenchimento de categorias, contatos e tipos de transação.
- Compare a previsão de saldo apresentada pelo sistema com o saldo do banco antes de concluir a conciliação.
- Realize conciliações periodicamente para manter o fluxo de caixa sempre atualizado.
- Evite deixar lançamentos pendentes por longos períodos.
- Utilize o histórico de conciliações para auditorias e conferências financeiras.