Vídeo demonstrativo
Como Funciona
Ao importar um arquivo OFX, o Procfy analisa todas as movimentações contidas no extrato bancário e compara essas informações com os lançamentos existentes no sistema. Quando uma movimentação possui características semelhantes a um lançamento já cadastrado, o sistema apresenta uma sugestão de conciliação. Caso não exista um lançamento correspondente, a movimentação será identificada como uma nova transação. Durante a conciliação, o usuário pode:- Confirmar lançamentos existentes.
- Criar novos lançamentos a partir do extrato.
- Classificar despesas e receitas.
- Ignorar movimentações que não devem ser consideradas.
- Salvar a conciliação parcialmente para conclusão posterior.
Como Utilizar
- Acesse a funcionalidade de Conciliação Bancária pelo menu principal.
- Inicie uma nova conciliação clicando no botão "
" localizado no canto superior direito da tela. - Selecione a conta bancária que receberá as movimentações.
- Escolha o arquivo OFX do extrato bancário.
- Processe o arquivo para importar as transações.
- Analise as movimentações encontradas pelo sistema.
- Verifique as sugestões de conciliação apresentadas.
- Para receitas ou recebimentos, confirme os lançamentos existentes ou realize a conciliação das novas movimentações.
- Para despesas ou pagamentos, informe o tipo de despesa, contato e categoria financeira quando necessário.
- Concilie ou ignore as movimentações conforme sua necessidade.
- Revise os totais conciliados, ignorados e pendentes.
- Finalize a conciliação para confirmar os lançamentos no sistema.
Regras Importantes
- O sistema aceita exclusivamente arquivos no formato OFX.
- Cada conciliação deve estar vinculada a uma conta bancária específica.
- Movimentações identificadas como sugestões não substituem automaticamente os lançamentos existentes.
- Ao conciliar uma movimentação já existente, o sistema atualizará sua situação financeira para “Pago”.
- Movimentações de despesa exigem classificação financeira antes da conciliação.
- Conciliações podem ser salvas parcialmente e finalizadas posteriormente.
- Apenas as movimentações confirmadas serão efetivamente lançadas ou atualizadas no sistema.
- Após a finalização, a conciliação passa a fazer parte do histórico de conciliações da empresa.
Dúvidas Frequentes
Posso interromper uma conciliação e continuar depois?Sim. O Procfy permite manter uma conciliação pendente para conclusão posterior. Quais formatos de arquivo são aceitos?
Atualmente a funcionalidade aceita apenas arquivos de extrato bancário no formato OFX. O que significa uma movimentação com status de sugestão?
Significa que o sistema encontrou um lançamento semelhante já cadastrado, considerando informações como valor, data e descrição. O que acontece ao conciliar uma movimentação já existente?
O lançamento correspondente poderá ser atualizado, incluindo a alteração de status para “Pago”. Preciso classificar todas as despesas?
Sim. Para despesas, é necessário informar a classificação financeira “Despesa Fixa, Despesa Variável, Pessoas, Impostos” adequada antes da conciliação. Posso ignorar uma movimentação do extrato?
Sim. Movimentações que não devem gerar lançamentos ou atualizações podem ser ignoradas durante a conciliação. Onde posso consultar conciliações realizadas anteriormente?
Todas as conciliações ficam registradas na listagem da tela principal das Conciliações bancárias, permitindo consultas futuras.
Boas Práticas
- Realize a conciliação bancária regularmente para manter as informações financeiras atualizadas.
- Utilize categorias financeiras padronizadas para melhorar a qualidade dos relatórios.
- Revise cuidadosamente as sugestões apresentadas pelo sistema antes de confirmar a conciliação.
- Classifique corretamente despesas e receitas para obter indicadores financeiros mais precisos.
- Evite deixar movimentações pendentes por longos períodos.
- Utilize o histórico de conciliações para auditorias e conferências financeiras.