Introdução
O detalhamento de valores permite dividir uma transação financeira em múltiplos itens, categorias ou centros de custo, proporcionando uma visão mais precisa sobre a origem e a destinação dos recursos. Essa funcionalidade é especialmente útil para empresas que precisam realizar análises gerenciais mais detalhadas, controlar despesas compartilhadas entre departamentos ou identificar a composição de receitas e custos em seus relatórios financeiros.Como Funciona
Ao detalhar uma transação, o valor total é distribuído entre diferentes classificações financeiras. Cada detalhamento passa a compor os relatórios e indicadores de forma individual, mantendo o vínculo com a transação original. Dessa forma, uma única movimentação financeira pode representar múltiplos lançamentos gerenciais, permitindo análises mais precisas sem a necessidade de criar diversas transações separadas. O detalhamento não altera o valor total da transação, apenas sua distribuição entre categorias, contas gerenciais ou centros de custo.Como Utilizar
- Localize a transação que deseja detalhar.
- Acesse a opção de detalhamento clicando no botão "
" localizado ao lado da transação. - Acione a opção “Detalhar valor”.
- Adicione os itens que irão compor o detalhamento.
- Informe os valores correspondentes para cada item.
- Associe as categorias, contas gerenciais ou centros de custo desejados.
- Verifique se a soma dos detalhamentos corresponde ao valor total da transação.
- Salve as alterações realizadas.
Regras Importantes
- A soma dos valores detalhados pode ser ser igual ou não ao valor total da transação.
- O detalhamento pode alterar o valor original da movimentação financeira.
- Se desejar adicionar novos lançamentos, clique em “+ Adicionar Lançamento”.
- Se a soma das partes for diferente do valor da transação, é possível atualizar o valor para o resultado calculado. Para isso, basta clicar em “Atualizar o valor da transação para…”.
- Cada item detalhado poderá impactar relatórios e indicadores de forma individual.
- Alterações realizadas após a conciliação ou fechamento financeiro podem estar sujeitas às permissões configuradas na plataforma.
- A exclusão de um detalhamento pode afetar análises e relatórios gerenciais já emitidos.
Dúvidas Frequentes
Quando devo utilizar o detalhamento de valores? Sempre que uma única transação representar despesas ou receitas relacionadas a mais de uma categoria, projeto, unidade de negócio ou centro de custo. O detalhamento altera o saldo financeiro? Sim e não. Você pode optar em atualizar o valor para o novo total ou manter o valor total acertando os valores. Posso criar quantos detalhamentos forem necessários? Sim. A quantidade de detalhamentos dependerá apenas das regras e configurações definidas na plataforma. O que acontece se os valores detalhados não fecharem o total da transação? O sistema permite que você altere a soma total diferente como novo valor da transação. Posso alterar um detalhamento já realizado? Sim. Desde que a transação não esteja sujeita a bloqueios, permissões ou processos financeiros que impeçam alterações.Boas Práticas
- Realize o detalhamento no momento do lançamento da transação para evitar retrabalho.
- Utilize categorias e centros de custo padronizados para manter a consistência das análises.
- Revise periodicamente os detalhamentos para garantir a qualidade das informações gerenciais.
- Evite criar detalhamentos excessivamente complexos quando não agregarem valor à análise financeira.
- Mantenha critérios consistentes de rateio para facilitar auditorias e comparações futuras.
Continua com dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte via WhatsApp para resolver qualquer dificuldade com esta funcionalidade.