Vídeo demonstrativo
Conhecendo o Dashboard
O Dashboard é a primeira tela exibida ao acessar o Procfy. Nele, você encontra uma visão completa da situação financeira do mês atual. Os principais painéis são:Contas Bancárias
Todas as informações exibidas no Dashboard estão vinculadas a uma conta bancária selecionada.Você pode visualizar:
- Uma conta específica
- Todas as contas ao mesmo tempo
Previsto / Realizado no mês
Apresenta:
- Total de contas a receber
- Total de contas a pagar
- Valores já pagos ou recebidos
- Valores pendentes
Fluxo de Caixa
Mostra a evolução financeira entre meses passados, mês atual e meses futuros.Indicadores:
- Área verde = lucro
- Área vermelha = prejuízo
- Verde claro = falta receber
- Vermelho claro = falta pagar
Calendário Financeiro
Exibe pagamentos e recebimentos agendados no mês atual.Cores:
- Verde = recebimentos
- Vermelho = pagamentos
- Amarelo = Aniversariantes
Compromissos para hoje
Exibe lançamentos que irão vencer hoje.
Compromissos atrasados
Exibe lançamentos que já estão vencidos.
Comparativo mês a mês
Mostra quanto suas receitas e despesas aumentaram ou diminuíram em relação ao mês anterior.
Últimas Atualizações
Lista as últimas alterações nos lançamentos, apresentando as seguintes informações
- Data
- Hora
- Usuário responsável
- Tipo transação
- Ação
- Valor
- Pagador ou recebedor
Resultado previsto (DRE)
O Demonstrativo de Resultado do Exercício apresenta uma visão resumida do desempenho financeiro do mês atual.
Configurando suas Contas Bancárias
Gerencie todas as contas utilizadas na sua operação financeira, incluindo contas correntes, investimentos e caixa físico. Mantenha seus saldos atualizados e organize melhor a origem e destino das movimentações.Antes de iniciar os lançamentos:
- Acesse o menu Perfil do Usuário→Contas Bancárias.
- Edite a conta principal criada automaticamente.
- Informe o saldo inicial real da conta.
Recomendações adicionais:
- Criar uma conta Caixa para dinheiro físico.
- Criar uma conta Investimento para aplicações.
- Definir uma conta favorita clicando no ícone de estrela.
Criando Lançamentos Financeiros
Cadastre e acompanhe todas as entradas, saídas e transferências da sua empresa. Organize recebimentos, despesas, impostos e pagamentos recorrentes de forma simples e centralizada. Os lançamentos são realizados na tela Transações.Os tipos disponíveis são:
- Recebimentos
- Despesas Fixas
- Despesas Variáveis
- Pessoas
- Impostos
- Transferências
Tipos de Lançamento
À vista
Utilizado para transações únicas.Exemplo: uma venda avulsa.RecorrenteIdeal para lançamentos que se repetem com frequência. É possível gerar até 60 recorrências automáticas.
Exemplo: mensalidades, aluguel ou contratos fixos.
Exemplo: mensalidades, aluguel ou contratos fixos.
Parcelado
Utilizado quando o valor será dividido em parcelas. O sistema gera automaticamente todas as parcelas conforme a frequência informada.
Utilizado quando o valor será dividido em parcelas. O sistema gera automaticamente todas as parcelas conforme a frequência informada.
Informações adicionais nos lançamentos
Ao utilizar Editar detalhes, você pode adicionar:Essas informações complementam e organizam melhor suas transações.
- Anexos
- Forma de pagamento
- Detalhamento de valores
- Competência
- Centro de custo
- Tags
Utilizando Transferências
A aba Transferências serve para movimentar valores entre suas próprias contas. Exemplo:Importante:
- Conta principal → Conta investimento
- Conta principal → Caixa
- Conta principal → Conta pessoal
- Alteram os saldos das contas.
- Não afetam o DRE.
Gerenciando Contatos
Cadastre clientes, fornecedores, colaboradores e outros contatos importantes para sua operação. Centralize informações e vincule seus contatos diretamente às transações financeiras.Na tela Contatos, você pode cadastrar:Ao informar um CNPJ, o sistema busca automaticamente dados da Receita Federal para preenchimento automático.
- Associado
- Clientes
- Fornecedores
- Colaboradores
- Sócios
- Outros
Gerenciando Categorias
Classifique suas movimentações financeiras de forma personalizada para facilitar análises e relatórios. Utilize categorias para organizar receitas, despesas e entender melhor sua estrutura financeira.As categorias ajudam a organizar seus lançamentos. Você pode:
- Criar categorias manualmente
- Classificar por tipo
- Utilizar categorias pré-definidas
Para importar categorias padrão:
- Acesse Categorias
- Clique em Importar categorias pré-definidas
- Informe seu segmento de mercado
Utilizando Relatórios
Acompanhe a evolução financeira da sua empresa com relatórios detalhados e personalizados. Filtre por período, contas, categorias e exporte seus dados em PDF ou Excel para análises mais completas.Na área de relatórios você pode:
- Definir período
- Selecionar conta bancária
- Filtrar lançamentos pagos ou pendentes
- Escolher visualização por pagamento ou competência
Todos os relatórios podem ser exportados em:
- Excel
Regras Importantes
- Todo lançamento precisa estar vinculado a uma conta bancária.
- O saldo inicial deve refletir o valor real da conta.
- Transferências não são receitas nem despesas.
- Categorias e contatos podem ser criados durante o lançamento.
- Os relatórios dependem da qualidade da organização dos dados.
Dúvidas Frequentes
Posso começar usando apenas uma conta bancária?Sim. Você pode adicionar novas contas depois. Preciso criar categorias antes dos lançamentos?
Não. Elas podem ser criadas durante o lançamento. Transferências afetam meus relatórios financeiros?
Não. Apenas movimentam saldos. Posso anexar documentos nas transações?
Sim. Basta usar a opção de anexos nos detalhes.
Boas Práticas
- Configure corretamente suas contas bancárias antes de iniciar.
- Utilize categorias padronizadas.
- Mantenha seus contatos atualizados.
- Use recorrências para automatizar lançamentos fixos.
- Revise diariamente o Dashboard para acompanhar sua saúde financeira.